Repasse a Parceiros
O que é?
O módulo de Repasse a Parceiros consolida, em um fechamento mensal por sócio, tudo o que é devido a cada parceiro no mês — somando os imóveis em que ele participa, descontando despesas e a taxa de administração, e tratando dívidas que passam de um mês para o outro (conta-corrente).
Como funciona
A cada competência, o sistema monta um fechamento para cada sócio:
- Aluguéis recebidos — soma das parcelas do sócio nas faturas pagas do mês (pela participação no lucro de cada imóvel).
- Taxa de administração — percentual do sócio, sobre a parcela de aluguel.
- Despesas dos sócios (reformas, etc.) — despesas marcadas como "Dividida entre os sócios" são rateadas pelo percentual societário de cada um (mesmo em imóvel sem aluguel no mês). Quem adiantou a despesa recebe o valor de volta como crédito.
- Líquido = aluguéis − taxa − cota de despesas + créditos. Pode ficar negativo (reforma maior que o aluguel) — nesse caso vai para a conta-corrente.
Participação no lucro × percentual societário
Na aba Parceiros do imóvel há dois percentuais:
- Participação (%) — divisão do aluguel/lucro (a soma deve ser 100%).
- Propriedade (%) — percentual societário, usado para ratear despesas e reformas (ex.: 1/3 para cada). Vazio assume a participação.
Conta-corrente do sócio
Quando as despesas do mês superam o repasse, o saldo devedor é levado para os próximos meses e abatido conforme entram novos aluguéis — em vez de se perder.
- Líquido negativo no mês → nada é pago e a diferença vira saldo devedor.
- Nos meses seguintes, os aluguéis abatem esse saldo antes de gerar repasse.
- Aporte: se o sócio paga a diferença em dinheiro, registre um aporte na conta-corrente (quita a dívida). Há também ajuste manual para correções.
A conta-corrente aparece no detalhe do fechamento (admin) e em um card no portal do sócio.
Ciclo de status
Em aberto → Pendente → Aprovado → Pago
- Em aberto: acumula os lançamentos da competência (recalculado automaticamente).
- Pendente: o mês foi fechado (manual ou no dia de liberação).
- Aprovado: admin aprovou para pagamento (automático se a auto-aprovação estiver ligada).
- Pago: admin registrou a transferência.
As ações existem por sócio e em lote por competência (Fechar todos / Aprovar todos / Pagar todos).
Cadência de pagamento
Em Configurações → Parceiros, o dia de liberação define a partir de quando o fechamento de uma competência fica pagável (padrão: dia 10 do mês seguinte). A opção fechar automaticamente encerra os fechamentos em aberto nesse dia.
Despesas que afetam o repasse
Ao lançar uma despesa (módulo Despesas), o campo Tratamento define o efeito:
| Tratamento | Efeito |
|---|---|
| Cobrada do inquilino | entra na fatura do inquilino |
| Dividida entre os sócios | rateada pelo % societário, deduz do repasse; informe Pago por para creditar quem adiantou |
| Só o administrador | o admin assume; sem efeito no repasse |
| Abatida do caução | reduz a devolução do caução (não entra no repasse) |
Visão do sócio
O parceiro acessa /partner/transfers para ver o fechamento mensal consolidado
(com detalhe por imóvel), o extrato da conta-corrente e, nos fechamentos pagos,
o Comprovante consolidado com link público de verificação.
Comprovante e verificação (admin)
Fechamentos pagos têm o botão Comprovante — documento consolidado do sócio no mês, com link público permanente que reflete a situação atual (um pagamento desfeito passa a constar como inválido).