Repasse a Parceiros
O que é?
O módulo de Repasse a Parceiros consolida, em um fechamento mensal por sócio, tudo o que é devido a cada parceiro no mês — somando os imóveis em que ele participa, descontando despesas e a taxa de administração, e tratando dívidas que passam de um mês para o outro (conta-corrente).
Como funciona
A cada competência, o sistema monta um fechamento para cada sócio:
- Aluguéis recebidos — soma das parcelas do sócio nas faturas pagas do mês (pela participação no lucro de cada imóvel).
- Taxa de administração — percentual do sócio, sobre a parcela de aluguel.
- Despesas dos sócios (reformas, etc.) — despesas marcadas como "Dividida entre os sócios" são rateadas pelo percentual societário de cada um (mesmo em imóvel sem aluguel no mês). Quem adiantou a despesa recebe o valor de volta como crédito.
- Ajustes extras — bônus, reembolsos e descontos lançados manualmente (veja abaixo).
- Líquido = aluguéis − taxa − cota de despesas + créditos ± ajustes. Pode ficar negativo (reforma maior que o aluguel) — nesse caso vai para a conta-corrente.
Navegação por competência (visão anual)
Com o filtro em "Todos os meses", a lista é agrupada por competência: cada mês tem um cabeçalho próprio com os fechamentos daquele período e as ações em lote do mês (Fechar todos / Aprovar todos / Pagar todos / Regerar / Prévia / Ajuste extra) — permitindo operar mês a mês sem trocar o filtro.
Regerar os repasses de um mês
O botão Regerar recalcula a competência do zero: reverte os fechamentos não pagos (Pendente/Aprovado) para "Em aberto", re-deriva as linhas das faturas pagas e recomputa cada sócio (incluindo despesas societárias e ajustes).
⚠️ Atenção: fechamentos pagos não são afetados (permanecem intactos). Se um mês pago precisa de correção, use "Desfazer pagamento" antes de regerar.
Ajustes extras no fechamento
Valores que não vêm do cálculo automático — bônus, reembolsos, descontos ou correções — entram como itens discriminados no fechamento do mês:
- Clique em Ajuste extra (no cabeçalho do mês ou na barra de ações).
- Selecione os sócios que receberão os itens.
- Informe os itens: descrição, tipo (bônus/desconto/reembolso/outro) e valor com sinal (positivo = a mais ao sócio; negativo = desconto).
Os ajustes somam no líquido do mês, aparecem no detalhe do fechamento e no comprovante. Sócios com fechamento não aberto são pulados (reabra o fechamento para ajustar). Itens podem ser excluídos do detalhe enquanto o fechamento estiver em aberto.
Prévia do fechamento
O botão Prévia simula o fechamento do mês sem alterar nada:
- Realizado — líquido consolidado até agora (faturas pagas + despesas + ajustes).
- Potencial — quanto entraria com as parcelas do sócio nas faturas ainda não pagas do mês.
- Projetado — líquido + potencial, com a projeção do carry da conta-corrente.
Útil no meio do mês para estimar quanto cada sócio vai receber se as faturas em aberto forem quitadas.
Anexo de comprovante de pagamento
No detalhe de um fechamento, a seção Comprovantes permite anexar o arquivo (comprovante PIX/transferência em PDF ou imagem) e baixar os anexos existentes. O sócio também pode baixá-los no portal.
Participação no lucro × percentual societário
Na aba Parceiros do imóvel há dois percentuais:
- Participação (%) — divisão do aluguel/lucro (a soma deve ser 100%).
- Propriedade (%) — percentual societário, usado para ratear despesas e reformas (ex.: 1/3 para cada). Vazio assume a participação.
Conta-corrente do sócio
Quando as despesas do mês superam o repasse, o saldo devedor é levado para os próximos meses e abatido conforme entram novos aluguéis — em vez de se perder.
- Líquido negativo no mês → nada é pago e a diferença vira saldo devedor.
- Nos meses seguintes, os aluguéis abatem esse saldo antes de gerar repasse.
- Aporte: se o sócio paga a diferença em dinheiro, registre um aporte na conta-corrente (quita a dívida). Há também ajuste manual para correções.
A conta-corrente aparece no detalhe do fechamento (admin) e em um card no portal do sócio.
Ciclo de status
Em aberto → Pendente → Aprovado → Pago
- Em aberto: acumula os lançamentos da competência (recalculado automaticamente).
- Pendente: o mês foi fechado (manual ou no dia de liberação).
- Aprovado: admin aprovou para pagamento (automático se a auto-aprovação estiver ligada).
- Pago: admin registrou a transferência.
As ações existem por sócio e em lote por competência (Fechar todos / Aprovar todos / Pagar todos).
Cadência de pagamento
Em Configurações → Parceiros, o dia de liberação define a partir de quando o fechamento de uma competência fica pagável (padrão: dia 10 do mês seguinte). A opção fechar automaticamente encerra os fechamentos em aberto nesse dia.
Despesas que afetam o repasse
Ao lançar uma despesa (módulo Despesas), o campo Tratamento define o efeito:
| Tratamento | Efeito |
|---|---|
| Cobrada do inquilino | entra na fatura do inquilino |
| Dividida entre os sócios | rateada pelo % societário, deduz do repasse; informe Pago por para creditar quem adiantou |
| Só o administrador | o admin assume; sem efeito no repasse |
| Abatida do caução | reduz a devolução do caução (não entra no repasse) |
Visão do sócio
O parceiro acessa /partner/transfers para ver o fechamento mensal consolidado
(com detalhe por imóvel), o extrato da conta-corrente e, nos fechamentos pagos,
o Comprovante consolidado com link público de verificação.
Comprovante e verificação (admin)
Fechamentos pagos têm o botão Comprovante — documento consolidado do sócio no mês, com link público permanente que reflete a situação atual (um pagamento desfeito passa a constar como inválido).